科融环境:2016年年度审计报告

   徐州科隆香水工作平台资源股份有限公司

   查帐报告

   柴纳审字[2017]005131 号

   柴纳会计工作公司 ( 特别普通合伙人身份 )DaHua Certified Public Accountants (特别 General 合伙人身份计划)

   徐州科隆香水工作平台资源股份有限公司

   查帐报告和决算表

   (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 天完毕)

   目 录 页 次二、 已审决算表

  一、 查帐报告 1-2

   合财务状况表 1-2

   合腰槽表 3

   合现钞流量表 4

   合隐名合法权利变更表 5-6

   总公司 财务状况表 7-8

   总公司腰槽表 9

   总公司现钞流量表 10

   总公司隐名合法权利变更表 11-12

   决算表脚注 1-92

   合财务状况表

   2016年12月31日

  编制单位:徐州科隆香水工作平台资源股份有限公司 (除非另有规则,薪水单位为人民币元。

   资产 脚注 末端的平衡 期初平衡

  在移动中资金:

   货币资金 七(正文1) 270,569,730.64 177,616,719.08

   以公允看重计量且其变更数字比较期利弊得失的银行业务融资

   应收信誉票据 七(正文2) 70,693,198.71 147,896,246.00

   应收信誉信誉 七(正文3) 798,002,221.65 942,365,647.76

   向前推款子 七(正文4) 149,878,136.31 223,268,037.91

   应收信誉利钱

   应收信誉利息

   另外应收信誉款 七(正文5) 152,394,995.74 64,343,305.30

   存货 七(正文6) 398,191,977.87 405,026,727.57

   划分为拿待售的资产

   一年内成熟的非在移动中资金

   另外在移动中资金 七(正文7) 10,348,29 171,665,419.00

  在移动中资金弄明白 1,850,078,550.95 2,132,182,102.62

  非在移动中资金:

   发给赞颂及垫款

   可供装修失望银行业务融资

   拿至成熟投入

   俗人应收信誉款

   俗人股权投入 七(正文8) 45,506, 45,498,122.05

   投入性实体 七(注9) 39,417,243.49 28,055,876.42

   固定资产 七(注10) 307,531,599.44 374,440,990.51

   在建工程 七(注11) 269,135,444.66 277,399,203.26

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 七(注12) 364,009,597.93 120,814,428.52

   开门收益 七(注13) 4,268,

   青睐 七(注14) 41,765,421.11 77,020,301.29

   俗人递延费 七(注15) 751,762.50 1,242,843.85

   递延所得税资产 七(正文16) 32,353,779.30 16,715,536.54

   另外非在移动中资金 七(正文17) 105,282,357.70 186,331,809.15

  非在移动中资金弄明白 1,210,021,474.13 1,127,519,111.59

  资产一共 3,060,100,025.08 3,259,701,214.21

   (随附决算表脚注形成

  计划法定代理人: 会计工作掌管: 会计工作机构负责人:

   1

   合财务状况表(续)

   2016年12月31日

  编制单位:徐州科隆香水工作平台资源股份有限公司 (除非另有规则,薪水单位为人民币元。

   责任和隐名合法权利 脚注 末端的平衡 期初平衡

  在移动中责任:

   短期专款 七(正文18) 97,000, 395,060,

   以公允看重计量且其变更数字比较期利弊得失的银行业务责任

   周旋票据 七(正文19) 207,182,935.50 108,991,259.60

   周旋信誉 七(正文20) 448,092,291.55 417,499,618.74

   预收款子 七(正文21) 167,827,479.06 212,440,392.46

   周旋艰难行进薪酬 七(正文22) 21,306,644.22 12,360,082.91

   应交征收费 七(正文23) 46,574,376.21 82,249,617.30

   周旋利钱 七(注24) 182,

   周旋利息 七(注25) 1,540,

   另外周旋款 七(注26) 111,855,513.69 115,834,376.24

   划分为拿待售责任

   一年内成熟的非在移动中责任 七(注27) 34,369,155.46 17,272,234.24

   另外在移动中责任

  在移动中责任弄明白 1,134,390,961.52 1,363,247,581.49

  非在移动中责任:

   俗人专款 七(注28) 284,979,961.57 135,850,295.63

   周旋纽带

   流行的:主要担保

   长期资金证券

   俗人周旋款

   俗人周旋工钱

   专项周旋款

   估计责任

   递延进项 七(注29) 59,798,631.18 29,187,268.98

   递延所得税责任 七(正文16) 7,217,263.38 7,641,715.33

   另外非在移动中责任

  非在移动中责任弄明白 351,995,856.13 172,679,279.94

  责任弄明白 1,486,386,817.65 1,535,926,861.43

  隐名合法权利:

   公平合理的事 七(正文30) 712,800, 712,800,

   另外合法权利器

   流行的:主要担保

   长期资金证券

   资金公积 七(正文31) 505,641,203.93 476,951,809.70

   减:库存股

   另外多重的进项

   专项仓库

   盈余公积 七(正文32) 38,167,813.42 38,167,813.42

   未分配腰槽 七(正文33) 104,050,737.43 238,742,

  归属于总公司隐名合法权利弄明白 1,360,659,754.78 1,466,662,225.11

  小半隐名合法权利 213,053,452.65 257,112,127.67

  隐名合法权利弄明白 1,573,713,207.43 1,723,774,352.78

  责任和隐名合法权利弄明白 3,060,100,025.08 3,259,701,214.21

   (随附决算表脚注形成

  计划法定代理人: 会计工作掌管: 会计工作机构负责人:

   2

   合腰槽表

   2016年度

  编制单位:徐州科隆香水工作平台资源股份有限公司 (除非另有规则,薪水单位为人民币元。

   一则 脚注 比较期薪水 上一笔薪水

  一、营业总收益 七(注34) 764,866,897.97 998,642,626.01

   减:营业本钱 七(注34) 659,776,839.61 748,686,902.09

   税金及附加 七(正文35) 9,567,648.77 8,252,411.41

   销货费 七(正文36) 36,249,611.50 40,292,936.65

   间接费 七(正文37) 127,023,496.73 117,646,047.52

   财务费 七(正文38) 20,686,557.21 15,755,567.30

   资产减值失去 七(正文39) 71,727,129.07 32,172,469.09

   加:公允看重变更进项

   投入进项 七(注40) 1,382,904.84 648,064.00

   流行的:对合营计划和合营计划的投入进项 8,099.94 -1,877.95

  二、营业腰槽 -158,781,480.08 36,484,355.95

   加:营业外收益 七(注41) 13,740,42 6,807,284.98

   流行的:非在移动中资金能解决进项 327,734.20 91,877.72

   减:营业外收益 七(注42) 1,486,571.48 324,126.18

   流行的:非在移动中资金能解决失去 187,687.70 7,892.42

  三、腰槽总额 -146,527,626.21 42,967,514.75

   减:所得征收费 七(注43) -12,636,860.92 9,281,450.10

  四、净腰槽 -133,890,765.29 33,686,064.65

   归属于总公司所有物的净腰槽 -131,840, 26,773,554.93

   小半隐名利弊得失 -2,050,100.73 6,912,509.72

  五、另外多重的进项的纳税后净总值

   归属于总公司所有物的另外多重的进项的纳税后净总值(一)以后的不克不及重类别进利弊得失的另外多重的进项(二)以后的能重类别进利弊得失的另外多重的进项归属于小半隐名的另外多重的进项的纳税后净总值

  六、总收益 -133,890,765.29 33,686,064.65

   归属于总公司所有物的总收益 -131,840, 26,773,554.93

   归属于小半隐名的总收益 -2,050,100.73 6,912,509.72

  七、每股进项:

   (1)根本每股进项 十七(二) -0.18

   (2)每股进项的冲淡的 十七(二) -0.18

   (随附决算表脚注形成

  计划法定代理人: 会计工作掌管: 会计工作机构负责人:

   3

   合现钞流量表

   2016年度

  编制单位:徐州科隆香水工作平台资源股份有限公司 (除非另有规则,薪水单位为人民币元。

   项 目 脚注 比较期薪水 上一笔薪水

  一、经纪运动发生的现钞流量:

   失望商品、装修工役制收到的现钞 872,560,807.82 565,368,824.34

   客户赞颂及垫款净增加额

   收缩利钱、经纪业及佣钱的现钞

   收到的征收费汇款 644.77 326,235.49

   收到另外与经纪运动关心的现钞 七(正文44)1 133,113,556.63 13,867,810.76

  经纪运动现钞流入小计 1,005,675,009.22 579,562,870.59

   换得商品、获得工役制薪水的现钞 503,983,857.22 466,102,604.62

   客户赞颂及垫款净增加额

   薪水给艰难行进因此为艰难行进薪水的现钞 97,309,695.02 96,396,455.63

   薪水的各项征收费 66,631,134.76 57,038,091.94

   薪水另外与经纪运动关心的现钞 七(正文44)2 94,609,081.61 80,828,527.40

  经纪运动现钞逃开小计 762,533,768.61 700,365,679.59

  经纪运动发生的现钞流量净总值 243,141,240.61 -120,802,809.00

  二、投入运动发生的现钞流量:

   取消投入所收到的现钞 261,500, 69,400,

   取消投入所收到的现钞 1,374, 649,590.44

   能解决固定资产、取消无形资产和另外俗人资产的现钞净总值 566,612.09 21,303.11

   能解决分店及另外营业单位收到的现钞净总值 45,720,

   收到另外与投入运动关心的现钞 9,000,

  投入运动现钞流量小计 309,162,051.50 79,070,893.55

   固定资产购建、薪水无形资产和另外俗人资产的现钞 156,501,365.82 65,500,982.53

   薪水投入款的现钞 132,000, 218,342,439.92

   诡计分店及另外营业单位薪水的现钞净总值 49,944,

   薪水另外与投入运动关心的现钞 七(正文44)3 25,940,

  投入运动现钞逃开小计 314,441,744.82 333,787,530.20

  投入运动发生的现钞流量净总值 -5,279,693.32 -254,716,636.65

  三、筹资运动发生的现钞流量:

   吸取投入收到的现钞 10,016,

   流行的:分店吸取小半股

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